صورة توضيحية لسهم SNTI والتحليل المالي والفني
تحليل سهم Senti Biosciences - تاريخ التحليل: 16/12/2025
نبذة عن السهم
سهم SNTI تابع لشركة Senti Biosciences التي تعمل في قطاع التكنولوجيا الحيوية والعلاج الخلوي والجيني، مع تركيز على علاجات مبتكرة مثل SENTI-202 للسرطان. النشاط الطبي للشركة مباح شرعًا، مما يجعله مناسبًا لجمهور عربي.
- القطاع: التكنولوجيا الحيوية / العلاجات الخلوية
- حجم السوق: صغير نسبيًا
- المرحلة: Pre-Trend (قبل أن يتحرك السهم في ترند واضح)
البيانات المالية الأساسية
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| السعر الحالي | ≈ 1.21 – 1.31$ |
| القيمة السوقية | ≈ 34.44 مليون دولار |
| Enterprise Value | ≈ 51.79 مليون دولار |
| عدد الأسهم القائمة | 26,290,000 سهم |
| الأسهم الحرة | ≈ 9.71 مليون سهم |
| الأسهم المملوكة للداخلين | ≈ 0.85% |
| الأسهم المملوكة للمؤسسات | ≈ 7.96% |
| EPS | ≈ -2.98$ |
| Net Income | ≈ -50.10 مليون دولار |
| P/B | ≈ 4.24 |
نلاحظ أن الشركة خاسرة تشغيلًا وأن عدد الأسهم يمتد إلى ~26.3 مليون سهم، وهو ما يعطي فكرة عن حجم السوق المتداول وحجم الأسهم الحرة المتاحة للتداول.
Short Interest
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| عدد الأسهم المباعة Short | ≈ 297,970 سهم |
| % من إجمالي الأسهم | ≈ 1.13% |
| % من الأسهم الحرة (Float) | ≈ 3.07% |
| Short Interest Ratio (أيام التغطية) | ≈ 2.6 يوم |
الأسهم المباعة على المكشوف منخفضة نسبيًا، مما يقلل الضغط البيعي، وأي Short Covering سريع قد يؤدي لتحرك سعري قصير.
التحليل الفني
| المؤشر / الفئة | القيمة | التفسير الفني |
|---|---|---|
| RSI (14) | ≈ 26.6 | تشبع بيعي، احتمالية ارتداد قصير |
| Stochastic Oscillator | ≈ 20.95 | تشبع بيعي، قد يظهر تصحيح قصير |
| Stochastic RSI | 0 | Oversold قوي، فرصة ارتداد محتملة |
| MACD (12,26) | ≈ -0.139 | زخم هبوطي مستمر |
| ADX | ≈ 44 | اتجاه هبوطي قوي |
| Williams %R | ≈ -88.88 | تشبع بيعي، دعم احتمالية ارتداد قصير |
| CCI | ≈ -144.13 | ضغوط هبوط قوية |
| Ultimate Oscillator | ≈ 33.22 | ضعف الزخم الإيجابي |
| Rate of Change (ROC) | ≈ -14.49 | سعر متراجع بسرعة، يعزز الاتجاه الهبوطي |
| ATR | ≈ 0.0485 | تقلب منخفض نسبيًا |
السهم في مرحلة هبوط قوي في اللحظة الحالية، لكن بعض مؤشرات الزخم تُظهر أن البيع قد يكون شديدًا (Oversold)، مما قد يمكّن من ارتدادات فنية قصيرة المدى دون تغيير الاتجاه العام قبل اجتياز مقاومات جديدة أو ظهور زخم جديد حقيقي.
الدعم والمقاومة
- الدعم: 1.19$
- المقاومة الأولى: 1.35$
- المقاومة الثانية: 1.50$
محفزات السهم
- نتائج التجارب السريرية (SENTI-202)
- تسريع FDA أو Orphan Drug Designation
- ظهور بيانات إيجابية في المؤتمرات العلمية
- شراكات أو تمويل جديد
المخاطر
- السهم خاسر ماليًا ويعتمد على التمويل
- سيولة منخفضة وتقلبات سعرية شديدة
- احتمال زيادة الأسهم (Dilution) لتغطية الخسائر
- اعتماد كامل على الأخبار كمحرك للسعر
الخلاصة والتوصية العملية
سهم SNTI مناسب للمتابعة كفرصة مضاربة قصيرة أو Pre-Trend أكثر من الاستثمار طويل الأجل، نظرًا لأن الشركة خاسرة ماليًا وتعتمد على الأخبار والتجارب السريرية كمحرك للسعر.
- مناطق الدخول المحتملة: 1.18$ – 1.22$ (دعم قوي حالي + مؤشرات تشبع بيعي)
- مناطق الخروج / جني الأرباح: 1.35$ – 1.50$ - 2.00$ (مقاومة أولى وثانية، احتمالية ارتداد قصير)
- نقاط وقف الخسارة (Stop Loss): أدنى 1.15$ (خسارة قوية وتجاوز الدعم)
- مراقبة المخاطر: متابعة أخبار التجارب السريرية، أي إعلان سلبي قد يؤدي لهبوط سريع.
خلاصة العملية: المضاربة قصيرة الأجل ممكنة مع إدارة مخاطرة صارمة، أما الاستثمار طويل الأجل فهو غير مفضل حتى ظهور نتائج تشغيلية مستقرة.
المصادر والمراجع
- StockAnalysis - SNTI Statistics
- Investing.com - SNTI Technical
- MarketBeat - Short Interest
- TipRanks - Technical Analysis
مواضيع ذات صلة
⚠ تنويه مهم: هذه المعطيات مسجلة بتاريخ 16/12/2025. يجب عليك التأكد وإجراء تحليلاتك بنفسك. هذا المقال يقدم معلومات تحليلية فقط ولا يُعد توصية استثمارية، وأي قرار استثماري هو مسؤوليتك الكاملة.