ما هو التحليل الفني؟ ولماذا يعتبر أداة قوية للمتداولين؟
يعتمد التحليل الفني على الرسوم البيانية والأنماط المتكررة، مثل الترند، النماذج السعرية، والشموع اليابانية. إحدى أهم ميزاته أنه لا يحتاج لقراءة بيانات مالية معقدة، بل يمكنك من خلال النظر إلى الرسم معرفة حالة السوق الحالية.
كما يساعد التحليل الفني على تحديد أفضل مناطق الدخول والخروج، مما يقلل من المخاطرة ويزيد من دقة القرار. ولذلك يُعد أداة فعّالة للمضاربين والمتداولين قصيري الأجل.
الفرق بين التحليل الفني والتحليل الأساسي بشكل مبسط
التحليل الأساسي يعتمد على دراسة البيانات المالية والأخبار لتقدير القيمة الحقيقية للشركة. يشمل ذلك الأرباح،الإيرادات، الديون، النمو، والمنافسة. يُستخدم عادةً من المستثمرين الذين يركزون على المدى الطويل.
أما التحليل الفني فهو يركز فقط على حركة السعر دون الاهتمام بالبيانات المالية. يرى أن السعر هو انعكاس لكل شيء، بما في ذلك الأخبار والتوقعات.
الفرق بينهما يكمن في طريقة التفكير: الأساسي يبحث عن ما يجب أن يكون، بينما الفني يبحث عن ما يحدث فعلاً. الأفضل استخدام الطريقتين معًا للحصول على رؤية أوضح.
كيف تقرأ مخططات الأسعار (Charts) للمبتدئين؟
الرسم البياني هو حجر الأساس في التحليل الفني. يتضمن مجموعة من البيانات التي تُظهر حركة السهم خلال فترة زمنية معينة.
الأنواع الرئيسية للمخططات:
تعلم قراءة المخطط هو الخطوة الأولى لفهم السوق. (سنأتي عليه بالتفصيل في موضوع خاص لتعلم قراءة الشارت وتفعيل المؤشرات).
ما هو الترند؟ وكيف تحدد الاتجاه العام للسعر؟
الدعم والمقاومة: تعريف عملي مع أمثلة واضحة.
الدعم هو مستوى سعري يصعب على السعر كسره للأسفل، لأنه منطقة شراء قوية. أما المقاومة فهي مستوى يصعب كسره للأعلى لأنها منطقة بيع قوية.
القمم والقيعان السابقة.
المتوسطات المتحركة.
خطوط الترند.
الفوليوم العالي.
عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة قوي، غالبًا ما تحدث حركة قوية في اتجاه السهم اما للأعلى او للاسفل.
.png)
مناطق الدعم
.png)
الشموع اليابانية: أشهر النماذج وكيفية قراءتها
الشموع اليابانية تعرض أربعة أسعار: الافتتاح، الإغلاق، الأعلى، الأدنى.
المطرقة: انعكاس صعودي.
الدوجي: حياد وتردد.
الابتلاع: انعكاس قوي.
قراءة الشموع تساعدك على فهم سلوك السوق اللحظية.
كما أسلفت سابقا سنتطرق لكل النماذج في مواضيع خاصه لكن حاليا لنركز على مفاهيم الاساسيات.
المؤشرات الفنية: أشهرها وكيف يستخدمها المتداولون
في كثيرمن الاوقات وعند متابعتك للمتداولين ستسمع منهم كلمة مؤشر كذا ومؤشر كذا بشكل عام المؤشر هو اداة مساعدة ومكمله لتحليل الرسم البياني لسهم معين ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل مطلق باخذ القرار للدخول او الخروج في سهم بامكاننا ان نختصر ونقول بأن المؤشرات هي أدوات حسابية تساعدك على تفسير السلوك السعري.
RSI لقياس التشبع.
MACD لقياس الزخم.
المتوسطات لتحديد الاتجاه.
لكن تذكر يجب استخدامها كأدوات مساعدة وليس أساس القرار.
مؤشر RSI: متى يعتبر السهم مشبع شراء أو بيع؟
مقياس المؤشر 0-100 : فيها يعرض المؤشر اداء السعر خلال فترة زمنية
فوق 70 → مشبع شراء (احتمال هبوط).
تحت 30 → مشبع بيع (احتمال صعود).
لكن لا يجب الاعتماد عليه وحده، بل مع الترند والفوليوم.
مؤشر MACD: دليل مبسط لفهمه واستخدامه:
خط MACD
خط الإشارة
SMA
EMA
تحديد الاتجاه.
مناطق دعم ومقاومة.
إشارات دخول عند التقاطع.
يُعد من أقوى المؤشرات وأكثرها استخدامًا عالميًا.